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特邀作者     时代财经 原创  ·  2020-04-26 16:47
中原证券去年增收不增利 股权质押减值超4亿 - 金评媒
   

4月23日,中原证券发布2019年年报。年报显示,2019年,中原证券营业收入为23.73亿元,同比增长超43.82%。但是,其归母净利润为0.58亿元,同比下滑11.5%,其归母扣除非经常性损益的净利润(下称为“扣非净利润”)仅为0.19亿元,同比大降6成。

对于中原证券“增收不增利”的现象,今日下午,时代财经以投资者身份致电中原证券公开电话,相关工作人员回复称,以公告内容为准。

与此同时,时代财经也注意到,中原证券在今年3月31日及4月10日均发布了关于计提资产减值准备的公告。值得一提的是,今年一季度,中原证券利润总额将减少人民币6650.15万元,原因在于为一季度发生信用减值的单项金融资产计提信用减值准备。

投行业务增长亮眼

时代财经发现,中原证券的利息净收入同比大降近9成,仅为0.28亿元。中原证券解释,这主要是其买入返售金融资产利息收入减少。这也是中原证券在合并利润表中同比负增长最大的项目。不过,该公司投资收益的增长则较为亮眼,达9.3亿元,同比大增95.17%,这主要归功于其金融工具投资收益增加。

在多个项目中,比例最大的是“资产处置收益”,同比大增约6倍,达0.23亿元。中原证券解释,这主要是因为固定资产处置收益增加。今日,一位华南地区前外部审计人士对时代财经分析称,资产处置收益会记入归母净利润。

如果从细分业务来看,中原证券投行业务增长最为亮眼。2019年,中原证券投行业务营收达2.09亿元,同比大增145.92%;毛利率也同比增长5成,但总体仍较低,仅3.92%。中原证券在年报中称,其投行并购重组财务顾问执业能力专业评价结果由C晋级为B。

中原证券的资管业务的毛利率最高,达83.19%。尽管该业务营收同比下降了11.55%,但其营业成本下降幅度较大,对其毛利率有积极影响。

不过,境外业务成为中原证券唯一一个营收为负的业务,为-1.78亿元,同比大降285.86%。中原证券解释称,“受经济波动影响,部分投资项目出现逾期风险,中州国际已通过多种方式推动风险化解。”公开资料显示,中州国际全称为中州国际金融控股有限公司,中原证券通过该公司及其子公司开展境外业务。

“雷”声阵阵

中原证券2019年年报显示,其2019年信用减值损失总额为3.5亿元,其中买入返售金融资产减值准备达1.77亿元,后者占前者比例超一半。买入返售金融资产中,股权质押是重要内容。实际上,中原证券的股权质押近年来频繁踩雷,直到今年一季度,“余震”尚存。

这可从中原证券今年4月10日发布的关于计提资产减值准备的公告可一窥端倪。该公告显示,“公司2020年第一季度对发生信用减值的单项金融资产计提信用减值准备共计人民币6,650.15万元,减少2020年第一季度利润总额人民币6,650.15万元”。

据中原证券介绍,上述减值准备主要是来自于五笔股票质押式回购交易业务,其中不乏长城影视、神雾环保等在市场上争议较大的企业。截止该公告发布日期,中原证券对相关公司累计计提信用减值准备已达到4.65亿元。

此外,2019年5月8日,中原证券官网的资管计划公告中出现了一封《关于“联盟17号集合资产管理计划”、“中京1号集合资产管理计划”到期无法正常兑付的公告》。这两个资管计划总规模约2.4亿元。

中原证券计提资产减值准备的内容。

公告显示,上述资管计划募集资金认购华鑫信托设立的‘华鑫信源39号集合资金信托计划’,用于受让福建省闽兴医药有限公司对福建医科大学附属协和医院的应收账款。截至公告发布日,融资人尚未偿还本金和剩余利息,导致资管计划到期后无法向投资者兑付。

2019年7月12日,中原证券对此事再发公告称,“公安机关已于2019年5月4日立案侦查,目前侦查工作正在依法推进。”此外,其也称,“由于案件正在侦破过程中,对各参与主体的影响尚不能确定。”

值得注意的是,中原证券在今年下半年并没有分红的打算。其在年报中称,“本公司经董事会审议的2019年下半年度利润分配方案为:拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,此方案尚需本公司股东大会批准。公司已派发2019年上半年度股利每10股人民币0.20元(含税)。”

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